ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
۳۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۳۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۰۸.۳۸ |
۱۲.۳۸ |
۳۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۷۶ |
۱,۸۹۸.۶۹ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
۳۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۶۷ |
۱.۷۶ |
۴۱,۴۳۶.۶۲ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
۳۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۳۷ |
۲۸۲.۷۲ |
۲۸۱.۱۸ |
۳۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۲.۶۱) |
۲۱.۱۸ |
۳۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
۳۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۳۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۴۶ |
۵۴.۳۱ |
۳۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۲.۲۲ |
۶۷.۵۶ |
۳۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۳۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۴.۴۷) |
۱۰.۵۹ |
۳۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۲۹.۹۸) |
(۵.۹۲) |
۳۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
۳۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
۳۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۸۸) |
۳۹.۰۵ |
۳۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۶.۷۹) |
(۴۰.۶۵) |
۳۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۲۱ |
۱۰۵.۷۵ |
۱۱۶.۱۴ |
|