ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
۳۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۴.۸۶) |
(۴۳.۱۵) |
۳۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۷۶.۵ |
۱۰۱.۶ |
۳۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۲۹.۶) |
۳.۵۹ |
۳۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۵۱.۶۸ |
۸۸.۵۵ |
۳۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۳۳ |
۲۲۱.۸۴ |
۲۳۶.۹۲ |
۳۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۳۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۳۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۶۲ |
۱.۰۶ |
۳۵,۰۴۰.۸۵ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
۳۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۳۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۳۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۴۵ |
۵۰۳.۲۹ |
۴۲۲.۳۸ |
۳۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۱۸ |
۲۰,۰۶۲.۷۴ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
۳۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
۳۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۳۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۴۶.۲۵ |
۱۴۶.۸ |
۳۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۴۶) |
۴.۴۹ |
۳۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۹.۳۴ |
۳۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۸) |
(۳۵.۴۵) |
(۶۴.۶۹) |
|