ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۲.۸۶) |
۴۰۰.۹ |
۳۳۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۰۸.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۳۳۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۳۳۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۳۳۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۸۷.۶۷ |
۱۰۵.۲۲ |
۳۳۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۲۰۳.۷۹ |
۷.۹۲ |
۳۳۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۸۸ |
۵.۲۳ |
۳۳۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۲ |
۵۶۷.۶۸ |
۵۳.۰۸ |
۳۳۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۹۱) |
۰.۱۱ |
۳۳۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
۳۳۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
۳۳۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۵) |
۳۳۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۴۱) |
(۷۷.۷۲) |
۳۳۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۳.۱۱) |
۳۳۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۷ |
(۷۲.۹۶) |
۲۸.۷۵ |
۳۳۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۵۱ |
۷۹۶.۸۲ |
۵۳۲.۹۷ |
۳۳۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
۳۳۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
۳۳۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۱۴) |
۵.۶۹ |
|