ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
۳۳۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۹۴) |
(۸۷.۲) |
۳۳۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۶ |
(۳۲.۳۴) |
۶۸۱.۳۳ |
۳۳۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
۳۳۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
۳۳۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۳۳۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
۳۳۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۳۳۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
۳۳۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۵۵ |
۱.۶۲ |
۹۷۰,۱۷۹.۶۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
۳۳۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۵) |
(۵.۵۱) |
(۹۳.۶) |
(۱۰۰) |
۳۳۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۳.۴۷ |
۱۲۲.۰۸ |
۳۳۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۵۷ |
۳,۴۰۴.۸۴ |
۷۰۵.۲۲ |
۳۳۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۱ |
۰.۸۴ |
۵,۲۹۵.۹۴ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
۳۳۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
۳۳۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
۳۳۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۴ |
۸۶.۲۸ |
۲۴۶.۷۶ |
۳۳۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۵.۱۸) |
۳.۵۵ |
۳۳۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۸.۳) |
۲۵.۷ |
|