ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۸.۴۸ |
(۲.۹۴) |
۳۳۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۱۴ |
۶۱۶.۹۷ |
۶۷.۰۳ |
۳۳۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
۳۳۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
۳۳۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
۳۳۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۲) |
۸۹.۹۷ |
(۳۵.۰۱) |
۳۳۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۷) |
(۹۱.۹۱) |
۳۳۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۹۲) |
(۸۹.۵۵) |
۳۳۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۷.۵۷ |
۰.۲۲ |
۳۳۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
۳۳۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
۳۳۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۳ |
۰.۲۷ |
۵۸۵.۸۸ |
۱۶۳.۲۷ |
۳۳۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۸۹.۷۹ |
۲۵.۹۸ |
۳۳۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۵.۵۵ |
۶.۴۴ |
۳۳۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۲.۸۶) |
۴۰۰.۹ |
۳۳۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۰۸.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۳۳۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۳۳۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
۳۳۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۸۷.۶۷ |
۱۰۵.۲۲ |
|