ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
۳۴۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۰.۸ |
۱۰,۶۵۲.۵۵ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
۳۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۴۸۹.۴۹ |
۲۵.۱۳ |
۳۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۳۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۳۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۶) |
(۴۸.۳۳) |
(۴۴.۹۷) |
۳۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۵۸.۹۶ |
۴۱.۳۷ |
۳۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۸) |
۳۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۷.۹۴) |
۳۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
۳۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۳۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
۳۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۴.۸۸) |
(۸۲.۳۸) |
۳۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۸.۹۴ |
۲.۶۴ |
۳۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۲۹ |
۲,۵۱۱.۸۷ |
۱۸۸.۰۷ |
۳۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۳.۷۳) |
۳۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۱) |
(۴۲.۲۶) |
(۵۲.۹۳) |
۳۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|