ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۷۶) |
(۶۳.۲) |
۳۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
۳۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
۳۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۶۸.۸۴) |
(۵۴.۱۶) |
۳۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۳.۱۷) |
۳۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۲۰.۲۴ |
۱۸.۳۷ |
۳۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۱۴ |
(۷.۲۷) |
۳۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۵.۳۹) |
۳۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
۳۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
۳۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۴.۸۶) |
(۴۳.۱۵) |
۳۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۷۶.۵ |
۱۰۱.۶ |
۳۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۲۹.۶) |
۳.۵۹ |
۳۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۵۱.۶۸ |
۸۸.۵۵ |
۳۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۳۳ |
۲۲۱.۸۴ |
۲۳۶.۹۲ |
۳۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۳۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۳۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۶۲ |
۱.۰۶ |
۳۵,۰۴۰.۸۵ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
۳۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|