ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۱۰۲.۹۲ |
۸.۳ |
۳۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۸۲) |
(۳۹.۷۹) |
۳۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۷۵.۳۸) |
(۸۹.۵۷) |
۳۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
۳۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۲.۴۱ |
۳۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۰۶) |
(۲.۳۶) |
۳۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۲۹.۱۵ |
۷۹.۲۳ |
۳۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۲۱ |
۵۰۵.۸۳ |
۱۱۴.۲۹ |
۳۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۴۹.۵۷) |
(۵۵.۰۱) |
۳۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۷) |
(۹۱.۴۵) |
(۸۷.۴۸) |
۳۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۳۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۴) |
۷۵.۲۱ |
۳۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۵۰.۵۱) |
(۴۲.۹۳) |
۳۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۲.۲۱) |
(۴۱.۸۶) |
۳۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶) |
(۷۴.۶۸) |
(۸۸.۹۹) |
۳۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۲) |
(۶۷.۸۷) |
(۵۵.۸۹) |
۳۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۱) |
(۷۹.۳) |
(۹۴.۹۵) |
۳۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۳۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۳۱ |
(۱.۲۹) |
۲۱۱.۶۹ |
|