ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۴.۳۴) |
۱۵.۹۸ |
۳۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
۳۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۶ |
۳۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۱۲) |
(۱۱.۲۸) |
۳۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۲) |
(۳۸.۱۸) |
(۵.۵۴) |
۳۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۵.۱۹) |
۱۷.۴ |
۳۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۱) |
(۲۵.۷۶) |
۳۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۵۷ |
(۱۱.۶۳) |
۳۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
۳۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۶.۹) |
۳۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۴.۰۵ |
۳۶.۸ |
۳۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۳.۳۲ |
۲۳.۰۲ |
۳۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۵.۰۸ |
۱۰۴.۶۴ |
۳۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۴ |
۲۲۳.۷۹ |
۶۶.۸۷ |
۳۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۱۹۵.۴۹ |
۲۰.۶۳ |
۳۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۳۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۵) |
(۱۶.۵۱) |
۳۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۵۵.۵۳ |
۱۹.۷۷ |
۳۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۹.۳۶ |
۳.۱۱ |
|