ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۶.۹۹) |
۳۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۴ |
۱,۰۵۹.۴۴ |
۳۳۴.۶۲ |
۳۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۱۵ |
۵۹۲.۸۶ |
۷۳.۲۳ |
۳۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۲.۹۷ |
۸۲.۸۷ |
۳۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۵) |
(۵۸.۶۵) |
(۸۰.۶) |
۳۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۷۳ |
۴۲.۷۷ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
۳۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
۳۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۳) |
(۸۵.۷۹) |
۳۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۵۴ |
۳,۱۷۸.۹۲ |
۶۰۳.۶۵ |
۳۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۵۴ |
۱۳۱,۱۳۲.۳۱ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
۳۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۱۲.۵۸ |
(۱۹.۸۵) |
۳۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۱.۱۲) |
(۶۴.۰۵) |
۳۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۷۶ |
۲.۴۷ |
۵۸,۲۴۹.۰۳ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
۳۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
۳۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۲) |
(۹۰.۴) |
۳۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۶۴ |
۱,۹۹۴.۹ |
۹۴۱.۷۲ |
۳۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۱۲ |
۵۳۰.۳۷ |
۵۲.۶ |
۳۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۴) |
(۹۶.۱۲) |
۳۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۷.۱) |
|