صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۱.۱۱ | ۰.۹۲ | ۵,۴۸۸.۷۵ | ۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۵۸۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | (۰.۰۴) | ۰.۰۵ | (۱۵.۱۵) | ۱۹.۵۷ |
| ۳۵۸۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | (۰.۸۳) | (۰.۷۹) | (۹۵.۳) | (۹۴.۴۳) |
| ۳۵۸۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | (۰.۱۱) | (۰.۰۷) | (۳۱.۸۵) | (۲۲.۵۵) |
| ۳۵۸۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۲) | ۰ |
| ۳۵۸۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۲) | ۰ |
| ۳۵۸۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | (۰.۳۴) | ۰.۰۳ | (۷۰.۹۸) | ۱۰.۷۳ |
| ۳۵۸۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۰.۸ | ۰.۸۸ | ۱,۷۰۹.۵۸ | ۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۵۸۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۰.۹۶ | ۰.۷۳ | ۳,۱۲۱.۷۹ | ۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۵۹۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | (۰.۰۴) | (۰.۰۴) | (۱۲.۰۳) | (۱۳.۵۷) |
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۴۴ | ۳۲.۷۷ | ۳۸۷.۶۴ |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۱) | ۰ |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۴) | ۰ |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۱.۹۲ | ۱.۶ | ۱۰۳,۶۹۴.۷۷ | ۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۰.۴۴ | ۰.۱۹ | ۳۹۶.۹۲ | ۹۷.۹۲ |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | (۰.۴۵) | (۰.۳۴) | (۸۰.۶۷) | (۷۰.۸۶) |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۰.۵۳ | ۰.۱۳ | ۵۷۸.۸۸ | ۶۱.۳۸ |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۱.۰۲ | ۰.۴ | ۴,۰۰۴.۶۶ | ۳۲۸.۶۲ |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2