ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
۳۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۸) |
۶۱.۱۴ |
۳۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۳) |
(۲۱.۸۵) |
(۳۷.۹۴) |
۳۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۸) |
(۳۹.۴۷) |
(۶۳.۵۸) |
۳۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۹) |
(۷۵.۷۱) |
(۸۳.۲۴) |
۳۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۴.۵۳) |
(۲۸.۹۲) |
۳۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۲.۲۶ |
۴۲۵.۶۵ |
۳۶۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
۳۶۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۱۲) |
(۶۹.۲۶) |
۳۶۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۳۲ |
۲۹۳.۳۹ |
۲۲۵.۲۶ |
۳۶۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۳۷ |
(۴۲.۶۷) |
۳۶۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۱.۹۹ |
۷۹.۹۵ |
۳۶۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۸.۷۹) |
۳۶۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
۳۶۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
۳۶۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۴) |
۴۲۰.۸۶ |
۳۶۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۵) |
(۷۱.۳۳) |
(۸۰.۸) |
۳۶۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۴) |
(۷۵.۴۸) |
(۸۵.۹۷) |
۳۶۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۴.۹۱ |
(۴۲.۱۸) |
|