صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۱.۰۴ | ۱.۲۲ | ۴,۲۰۸.۵۷ | ۸,۳۳۲.۶۹ |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۲) | ۰ |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۶) | ۰ |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۴) | ۰ |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۴) | ۰ |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۴) | ۰ |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۲) | ۰ |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۱) | ۰ |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۲) | ۰ |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۳) | ۰ |
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰.۲۳ | (۴.۱۳) | ۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰ | (۰.۲۵) | ۱.۰۲ | (۵۹.۶۹) |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۱.۰۱ | ۱.۱ | ۳,۸۴۲.۲۳ | ۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰.۷۳ | ۱.۳۵ | ۱,۳۴۵.۵۴ | ۱۳,۱۱۴.۴۶ |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۶۲) | ۰ |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | (۰.۲۹) | ۰.۱۲ | (۶۵.۲۷) | ۵۳.۶۵ |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | (۰.۶۸) | ۰.۰۸ | (۹۱.۸۶) | ۳۳.۳۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2