صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۸۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۱.۳۷ | ۰.۹۳ | ۱۴,۰۹۳.۱۴ | ۲,۸۲۹.۸۴ |
| ۳۶۸۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۰.۹ | ۰.۵۳ | ۲,۴۸۷.۱۵ | ۵۹۱.۱۳ |
| ۳۶۸۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۰.۳۹ | ۰.۰۳ | ۳۱۶.۵۳ | ۱۱.۱۷ |
| ۳۶۸۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | (۰.۱۸) | ۰.۰۲ | (۴۷.۶) | ۶.۲۲ |
| ۳۶۸۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰.۰۱ | ۵.۶۷ | ۵.۴۷ |
| ۳۶۸۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۵) | ۰ |
| ۳۶۸۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۵) | ۰ |
| ۳۶۸۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | ۰.۷۷ | ۰.۳۶ | ۱,۵۳۵.۳۵ | ۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۸۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۳۶۹۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | ۰.۲۴ | ۰.۰۲ | ۱۴۲.۴۸ | ۸.۶۷ |
| ۳۶۹۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ | ۰.۲۶ | ۰.۰۳ | ۱۵۸.۴۵ | ۱۱.۴۸ |
| ۳۶۹۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰.۰۳ | ۴.۵۷ | ۱۰.۱۷ |
| ۳۶۹۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۳) | ۰ |
| ۳۶۹۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۳) | ۰ |
| ۳۶۹۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | (۰.۰۸) | ۰.۰۱ | (۲۵.۷۸) | ۳.۹۴ |
| ۳۶۹۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | (۰.۲۹) | (۰.۱۷) | (۶۵.۱۴) | (۴۶.۱۷) |
| ۳۶۹۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰.۰۳ | ۸.۸۴ | ۱۰.۶۱ |
| ۳۶۹۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۰.۸ | (۰.۳۸) | ۱,۷۳۲.۵۲ | (۷۴.۷۷) |
| ۳۶۹۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | (۰.۸۸) | (۰.۶۷) | (۹۶.۰۳) | (۹۱.۲۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2