صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۰.۴۸ | ۱.۷۷ | ۴۷۷.۲۷ | ۶۰,۷۳۶.۵۸ |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۱.۷ | ۰ | ۴۶,۷۶۶.۰۲ | ۰ |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۹ | ۰ |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۱.۱۳ | ۰.۸۸ | ۵,۸۹۰.۱۴ | ۲,۳۲۳.۵۱ |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۰.۳۳ | ۰.۲۲ | ۲۳۷.۳۹ | ۱۲۶.۹۷ |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۰.۴۴ | ۰.۰۲ | ۳۸۸.۸۳ | ۵.۸۲ |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | (۰.۲) | (۰.۱۷) | (۵۲.۱۲) | (۴۵.۷۳) |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | (۰.۱۹) | ۰ | (۴۹.۱۷) | ۰ |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۹۹) | ۰ |
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۱.۵۷ | ۰.۲۹ | ۲۹,۷۱۹.۹۸ | ۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | (۰.۲۲) | (۰.۰۴) | (۵۵.۰۷) | (۱۳.۲۳) |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۰.۲۸ | ۰.۱۱ | ۱۷۶.۳۹ | ۵۱.۷۲ |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | (۰.۵۳) | (۰.۵۴) | (۸۵.۸۷) | (۸۶.۳۵) |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | (۰.۷۱) | ۰ | (۹۲.۵۳) | ۰ |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷۶) | ۰ |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | (۰.۲) | (۰.۱۳) | (۵۱.۴۱) | (۳۷.۹۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2