ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۰.۵۹ |
۱۷۲.۴۵ |
۳۶۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
۳۶۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۷) |
(۱۵.۲) |
۳۶۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۵.۴۹) |
۱۷.۹۲ |
۳۶۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۶) |
۳۱۰.۲۹ |
(۱۹.۶۱) |
۳۶۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۵ |
۸۴.۰۷ |
۱۴۹.۵۶ |
۳۶۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۵۲) |
(۸۲.۳۸) |
۳۶۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۶۶) |
(۶۲.۹۵) |
۳۶۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۳۶۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۵.۸۹) |
۳۶۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۷.۹۷ |
۶.۲۶ |
۳۶۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۲۹) |
۹.۸۹ |
۳۶۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۷ |
(۹۱.۱۵) |
۱۶۳.۹۷ |
۳۶۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۵۳۵.۵۹ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
۳۶۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۰۹ |
۲.۲ |
۱۸۶,۷۸۵.۰۲ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
۳۶۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
۳۶۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۲.۱۲) |
(۶۹.۲۸) |
۳۶۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۹.۲۷ |
۲۲۵.۵۳ |
۳۶۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۹۳ |
۹۰۰.۹۵ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
|