صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۲.۲۹ | ۳.۱۱ | ۳۹۳,۹۶۰.۴۹ | ۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۱.۴ | ۱.۶۵ | ۱۵,۷۸۹.۷ | ۳۹,۱۱۷.۲۷ |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۱.۱۹ | ۱.۱۷ | ۷,۳۱۸.۲۷ | ۶,۷۵۶.۳۳ |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۰.۹۲ | ۰.۶ | ۲,۷۰۷.۶۲ | ۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۷ | ۰ |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۱.۴۱ | ۰.۶۷ | ۱۶,۲۹۶.۰۸ | ۱,۰۵۳.۱۳ |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۲.۱۸ | ۱.۵۳ | ۲۶۴,۷۹۱.۴۹ | ۲۵,۷۴۶.۲۴ |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | (۰.۶۹) | (۰.۴۷) | (۹۱.۹۸) | (۸۱.۷۹) |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۰.۲۵ | ۰.۸۷ | ۱۴۸.۹۴ | ۲,۲۴۵.۵۹ |
| ۳۶۷۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۲.۳۲ | ۲.۱۲ | ۴۲۴,۹۱۵.۹۳ | ۲۰۸,۵۵۸.۶۶ |
| ۳۶۷۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳۹) | ۰ |
| ۳۶۷۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۵۳) | ۰ |
| ۳۶۷۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰.۷۹ | ۱.۰۸ | ۱,۶۵۵.۱۹ | ۴,۸۵۸.۶۲ |
| ۳۶۷۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰.۲ | ۰.۰۸ | ۱۰۹.۹۳ | ۳۵.۶۷ |
| ۳۶۷۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۱.۰۱ | ۰.۵۲ | ۳,۸۱۵.۹۳ | ۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۷۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | (۰.۲۶) | (۰.۳۱) | (۶۱.۹۶) | (۶۷.۷۶) |
| ۳۶۷۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰.۲۶ | ۰.۰۴ | ۱۵۹.۵ | ۱۳.۸۱ |
| ۳۶۷۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2