صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | (۱.۰۲) | (۰.۹۴) | (۹۷.۶۵) | (۹۶.۷۷) |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۱.۱۵ | ۰.۷۵ | ۶,۴۷۱.۱۸ | ۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | (۰.۹۶) | (۰.۹۷) | (۹۷.۰۶) | (۹۷.۱) |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۰.۸۷ | ۰.۸۳ | ۲,۲۹۹.۹۳ | ۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۳.۴۱ | ۳.۵۹ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۳.۷۴ | ۳.۱۹ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۴) | ۰ |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۴) | ۰ |
| ۳۶۷۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۲) | ۰ |
| ۳۶۷۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۰.۷۲ | ۰.۸۵ | ۱,۲۹۴.۹۶ | ۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۶۷۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | (۰.۴۷) | ۰.۱۲ | (۸۱.۹۴) | ۵۲.۴۱ |
| ۳۶۷۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۲.۷۵ | ۲.۳۲ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۶۷۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۱.۳۵ | ۱.۷۵ | ۱۳,۱۰۱.۴۷ | ۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۶۷۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۶) | ۰ |
| ۳۶۷۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | (۰.۰۱) | (۰.۵۶) | (۲.۹۴) | (۸۷.۲) |
| ۳۶۷۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | (۰.۱۱) | ۰.۵۶ | (۳۲.۳۴) | ۶۸۱.۳۳ |
| ۳۶۷۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2