صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۱.۱ | ۰.۸۷ | ۵,۳۵۸.۰۷ | ۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰.۴۵ | ۰.۱۵ | ۴۱۲.۶۸ | ۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | (۱.۱۳) | (۱.۱۷) | (۹۸.۴۲) | (۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۷۵ | ۰ |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۷ | ۰ |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | (۰.۳۹) | (۰.۹) | (۷۵.۷) | (۹۶.۲۷) |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۲.۳۸ | ۳.۱۹ | ۵۲۶,۰۱۷.۴۲ | ۹,۴۰۲,۸۱۳.۸۸ |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۱.۶۳ | ۱.۶۳ | ۳۶,۳۹۱.۷۷ | ۳۶,۲۶۹.۸۳ |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰.۹ | ۰.۶۳ | ۲,۴۸۹.۰۵ | ۸۸۲.۷۳ |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰.۵۷ | ۰.۵۷ | ۶۹۵.۵۹ | ۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۸۱ | ۰ |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۴ | ۰ |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | (۰.۶۸) | (۰.۰۶) | (۹۱.۶۱) | (۱۸.۵۸) |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۰.۲۵ | ۱.۱۱ | ۱۴۸.۷ | ۵,۶۱۵.۹۹ |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۱.۷۱ | ۲.۵۲ | ۴۸,۸۵۳.۳۵ | ۸۸۹,۲۳۴.۲۸ |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | (۰.۷۷) | (۰.۳۹) | (۹۳.۹۷) | (۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | (۰.۴۳) | ۰.۵۴ | (۷۹.۵۱) | ۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2