ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۳.۵۷ |
۲۲.۵۷ |
۳۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۴) |
(۶۲.۵۵) |
(۱۳.۶۷) |
۳۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۶۱.۳۶) |
(۸۱.۳) |
۳۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۱۵.۷۱) |
۳۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
۳۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۵۲) |
۳۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۱.۵۴ |
۳۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۲.۳۸) |
(۲.۰۵) |
۳۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۵۶ |
(۲۰.۲۴) |
۳۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۲.۸۴) |
(۳۸.۴۵) |
۳۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۴) |
(۷۶.۰۶) |
(۸۶.۲۸) |
۳۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
۳۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۴.۶۴ |
۵۷.۱۱ |
۳۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۸۸) |
(۳۶.۳۵) |
۳۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۷.۲۴ |
(۳۶.۴۱) |
۳۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۲ |
۳۵۹.۱۴ |
۱۰۷.۱۶ |
۳۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۱) |
۰.۱۵ |
۳۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴) |
(۹۲.۵۸) |
(۷۶.۸۶) |
۳۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|