ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳,۷۶۰.۸۳ |
۱,۳۹۵.۳ |
۳۴۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۷.۷۶) |
۳۴۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۹) |
۳۴۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
۳۴۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
۳۴۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۴) |
(۸۵.۹۲) |
(۹۵.۴۶) |
۳۴۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۲) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۸.۳۳) |
۳۴۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۹۶) |
(۸۹.۲۷) |
۳۴۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۶) |
(۳۲.۲۷) |
(۶۱.۴۱) |
۳۴۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۵.۶۹) |
(۵۳.۱۷) |
۳۴۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
۳۴۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
۳۴۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱.۶۸) |
(۷۷.۳۸) |
۳۴۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۸۲) |
(۵۹.۰۳) |
۳۴۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۱.۷۲) |
(۶۵.۲۸) |
۳۴۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۲.۹۱ |
(۳۴.۰۷) |
۳۴۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۰.۸) |
(۹۰.۳۸) |
۳۴۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
۳۴۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|