صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰.۴۷ | ۰ |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | (۰.۱۱) | ۰.۱۸ | (۳۱.۹۹) | ۸۹.۵ |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | (۰.۲) | ۰.۱۵ | (۵۲.۶۸) | ۷۲.۷۵ |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۰.۳۵ | ۰.۴۶ | ۲۵۸.۲۶ | ۴۲۷.۷۸ |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | (۰.۳۸) | (۰.۴۲) | (۷۴.۶۴) | (۷۸.۲۱) |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۰.۱۴ | (۰.۴۲) | ۶۹.۵۴ | (۷۸.۷۷) |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۳۹) | ۰ |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۴۳ | ۰ |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۰.۶۷ | ۰.۹۷ | ۱,۰۲۹.۵۹ | ۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | (۰.۲۶) | (۰.۳) | (۶۱.۴۷) | (۶۷.۱۹) |
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۱.۱ | ۰.۸۷ | ۵,۳۵۸.۰۷ | ۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰.۴۵ | ۰.۱۵ | ۴۱۲.۶۸ | ۷۳.۳۲ |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | (۱.۱۳) | (۱.۱۷) | (۹۸.۴۲) | (۹۸.۶۲) |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۷۵ | ۰ |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۷ | ۰ |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | (۰.۳۹) | (۰.۹) | (۷۵.۷) | (۹۶.۲۷) |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۲.۳۸ | ۳.۱۹ | ۵۲۶,۰۱۷.۴۲ | ۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۱.۶۳ | ۱.۶۳ | ۳۶,۳۹۱.۷۷ | ۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰.۹ | ۰.۶۳ | ۲,۴۸۹.۰۵ | ۸۸۲.۷۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2