ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
۳۹۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰.۰۸ |
۳۹۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۲۶ |
۱,۱۷۸.۴۲ |
۱۵۸.۱۲ |
۳۹۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۷۷ |
۱,۴۲۳.۳۸ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
۳۹۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۰۹.۶۳ |
۶.۱۶ |
۳۹۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۰.۲۴) |
۳۹۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۷) |
(۵۵.۷۸) |
۳۹۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
۳۹۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
۳۹۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
۳۹۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
۳۹۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۷۶ |
۳.۶۲ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
۳۹۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۱۷ |
۰.۶۷ |
۶,۸۹۴.۱۴ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
۳۹۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۹۲) |
(۸۲.۷۵) |
۳۹۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
۳۹۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
(۰.۱۶) |
۳۹۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۸ |
۱.۵۵ |
۱,۰۹۵.۹۴ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
۳۹۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۲ |
۱,۵۷۴.۸ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
۳۹۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۶۷.۵۴ |
۴۱۱.۰۹ |
|