ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
۴۰۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴ |
۴۷ |
۳۳۳.۰۳ |
۴۰۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
۴۰۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
۴۰۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۱۰.۲۱ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
۴۰۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۲۲) |
(۲۱.۹) |
۴۰۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۴۰۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
۴۰۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۹.۳۴) |
۳,۵۸۲.۰۵ |
۴۰۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۷۹ |
۱.۹۴ |
۶۵,۶۲۶.۱۹ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
۴۰۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۴۸ |
۲۹,۲۹۳.۴۶ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
۴۰۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
۴۰۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
۴۰۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
۴۰۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
۴۰۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
۴۰۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
۴۰۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲۱ |
۱.۴ |
۱۱۷.۶۷ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
۴۰۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۶۳.۶۲) |
(۹۶.۲۴) |
|