صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۴۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۰.۱۱ | ۰.۳۶ | ۴۷.۴۸ | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۰۴۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۰.۰۷) | ۰.۴۶ | (۲۲.۵۱) | ۴۳۶.۱۷ |
| ۴۰۴۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۷ | ۰ |
| ۴۰۴۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰.۳۷ | (۸۵.۳۳) |
| ۴۰۴۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۰.۷۶ | ۰.۵۳ | ۱,۴۸۷.۴۹ | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۰۴۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۰.۹۴ | ۱.۳۲ | ۲,۸۹۸.۱ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۰۴۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۰.۲۲ | ۰.۰۲ | ۱۲۳.۶۷ | ۷.۳۳ |
| ۴۰۴۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۶۲) | (۱.۸۳) | (۹۹.۷۴) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۰۴۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۱.۲۱ | ۰.۷۶ | ۷,۹۲۷.۳ | ۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۰۵۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۸) | ۰ |
| ۴۰۵۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | (۰.۰۱) | (۰.۰۵) | (۱.۸۸) | (۱۵.۲۱) |
| ۴۰۵۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | ۰.۵۸ | ۰.۰۵ | ۷۱۱ | ۱۷.۹۴ |
| ۴۰۵۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۱.۰۸) | (۰.۸۷) | (۹۸.۱) | (۹۵.۸۳) |
| ۴۰۵۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | ۰.۹۳ | ۰.۴۱ | ۲,۸۳۶.۱۸ | ۳۴۴.۸۵ |
| ۴۰۵۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | (۱.۱۷) | (۱.۴۳) | (۹۸.۶۵) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۰۵۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۲.۳۶ | ۴.۱ | ۵۰۴,۷۴۵.۷۶ | ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۰۵۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶۵) | ۰ |
| ۴۰۵۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ |
| ۴۰۵۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۰ | (۱.۷۸) | (۱.۶۷) | (۹۹.۸۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2