ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۹۶ |
۶۷۸.۸۴ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
۴۰۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۴.۲۹) |
۱۰۸.۲ |
۴۰۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۸۱ |
۱۴۸.۴ |
۴۰۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۱ |
(۱۱.۹۱) |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
۴۰۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۲) |
۳.۸۴ |
(۹۶.۵۷) |
۴۰۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
۴۰۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
۴۰۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹.۲۸ |
(۲۲.۲۷) |
۴۰۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵) |
۱۷.۰۳ |
(۸۳.۸۹) |
۴۰۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶.۲۷ |
(۱۸) |
۴۰۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۵) |
(۲۱.۹۲) |
(۹۳.۶۱) |
۴۰۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۹) |
۶.۲۵ |
(۹۷.۳۵) |
۴۰۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۹۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۹۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۲۹ |
۹۰۱.۱۵ |
۴۰۹۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶ |
۶.۲۶ |
۷۷۹.۰۸ |
۴۰۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۳) |
۶.۲۶ |
(۹۹.۶۴) |
|