صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۲.۰۶ | ۲.۹۵ | ۱۷۲,۹۸۸.۲۱ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۳) | ۰ |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۳) | (۰.۱۴) |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۱.۹۶ | ۱.۷۱ | ۱۲۱,۱۱۷.۲۹ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | (۱.۰۶) | (۰.۷۶) | (۹۷.۹۲) | (۹۳.۸۶) |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۱.۳۲ | ۱.۸ | ۱۱,۷۴۴.۳۳ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۰.۸۸ | ۱.۶۸ | ۲,۳۵۲.۱۷ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۲.۱۲ | ۲.۱۱ | ۲۱۰,۱۵۳.۱۳ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۶) | ۰ |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۹) | (۰.۲۹) |
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۲.۱۹ | ۱.۶۳ | ۲۷۵,۰۷۲.۸۶ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | ۰.۳۴ | ۰.۰۱ | ۲۵۰.۹۴ | ۲.۲۸ |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹) | (۰.۰۸) |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | ۰.۵۶ | ۰.۱۹ | ۶۵۹.۱۳ | ۹۹.۳ |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | (۱.۵۵) | (۰.۷۷) | (۹۹.۶۷) | (۹۴.۰۹) |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۳) | ۰ |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۳) | ۰.۲۲ |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | (۰.۲۱) | ۰.۲۷ | (۵۲.۸) | ۱۷۱.۵۵ |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | ۰.۰۹ | ۰.۹۳ | ۳۸.۸۶ | ۲,۸۳۷.۹۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2