صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۲ | (۱.۸۹) | ۷.۰۲ | (۹۹.۹) |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۱.۱۸ | ۱.۹۲ | ۷,۰۱۶.۶۱ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۰.۳۸ | ۰.۹۶ | ۲۹۹.۲۵ | ۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | ۰.۰۹ | (۰.۰۴) | ۳۷.۷۲ | (۱۴.۹) |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۰.۱۱ | ۰.۳۶ | ۴۷.۴۸ | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۰.۰۷) | ۰.۴۶ | (۲۲.۵۱) | ۴۳۶.۱۷ |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۷ | ۰ |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰.۳۷ | (۸۵.۳۳) |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۰.۷۶ | ۰.۵۳ | ۱,۴۸۷.۴۹ | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۰.۹۴ | ۱.۳۲ | ۲,۸۹۸.۱ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۰.۲۲ | ۰.۰۲ | ۱۲۳.۶۷ | ۷.۳۳ |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۶۲) | (۱.۸۳) | (۹۹.۷۴) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۱.۲۱ | ۰.۷۶ | ۷,۹۲۷.۳ | ۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۸) | ۰ |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | (۰.۰۱) | (۰.۰۵) | (۱.۸۸) | (۱۵.۲۱) |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | ۰.۵۸ | ۰.۰۵ | ۷۱۱ | ۱۷.۹۴ |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۱.۰۸) | (۰.۸۷) | (۹۸.۱) | (۹۵.۸۳) |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | ۰.۹۳ | ۰.۴۱ | ۲,۸۳۶.۱۸ | ۳۴۴.۸۵ |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | (۱.۱۷) | (۱.۴۳) | (۹۸.۶۵) | (۹۹.۴۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2