ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۶۲) |
(۵۴.۲۱) |
۴۱۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۴۸۷.۱۶ |
۵۸۰.۰۲ |
۴۱۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۴۹ |
۰.۹۱ |
۲۱,۶۶۶.۱۷ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
۴۱۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
۴۱۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۹) |
(۷۶.۳۶) |
(۹۱.۸۸) |
۴۱۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
۴۱۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
۴۱۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۸) |
۲۱۰.۴ |
(۴۸.۴۳) |
۴۱۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۳.۰۳ |
۱.۳۴ |
۵,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
۴۱۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۸ |
۷۵۶.۱ |
۳۰۱.۸۶ |
۴۱۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۴) |
(۸۸.۴۵) |
(۸۶.۳۹) |
۴۱۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۳.۹۸) |
(۱۴.۱۷) |
۴۱۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۴۱۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
۴۱۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴ |
۴۷ |
۳۳۳.۰۳ |
۴۱۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
۴۱۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
۴۱۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۱۰.۲۱ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
۴۱۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۲۲) |
(۲۱.۹) |
|