صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ | ۰.۱۶ | ۰.۱۹ | ۷۶.۵ | ۱۰۱.۶ |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ | (۰.۱) | ۰.۰۱ | (۲۹.۶) | ۳.۵۹ |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۰.۴۱ | ۰.۱۷ | ۳۵۱.۶۸ | ۸۸.۵۵ |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۰.۳۲ | ۰.۳۳ | ۲۲۱.۸۴ | ۲۳۶.۹۳ |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵۳) | ۰ |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵۲) | ۰ |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۱.۶۲ | ۱.۰۶ | ۳۵,۰۴۰.۸۵ | ۴,۵۷۲.۵۵ |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۰.۴۹ | ۰.۴۵ | ۵۰۳.۲۹ | ۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۱.۴۶ | ۱.۱۸ | ۲۰,۰۶۲.۷۴ | ۷,۲۰۴.۷۷ |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۹) | ۰ |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۰.۵۱ | ۰.۲۵ | ۵۴۶.۲۵ | ۱۴۶.۸ |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | (۰.۰۵) | ۰.۰۱ | (۱۷.۴۶) | ۴.۴۹ |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰.۰۲ | (۰.۰۲) | ۹.۳۴ |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | (۰.۱۲) | (۰.۲۸) | (۳۵.۴۵) | (۶۴.۶۹) |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۴.۸۱ | ۹.۹۱ |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۵۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2