صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | (۱.۲۳) | (۱.۳۹) | (۹۸.۹۳) | (۹۹.۳۹) |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | (۰.۰۶) | ۰.۶۹ | (۲۰.۸۹) | ۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰.۷۷ | (۹۵.۴) |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۰.۹۸ | ۰.۸۵ | ۳,۴۴۵.۹۹ | ۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | (۰.۲۳) | (۲.۴) | (۵۶.۴۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۳ | ۰ |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | ۲.۱۷ | ۱.۹۳ | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۱.۸۷) | (۲.۱۳) | (۹۹.۹) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | (۱.۳۳) | (۱.۱۱) | (۹۹.۲۵) | (۹۸.۳) |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | (۰.۶۴) | (۰.۸) | (۹۰.۴۶) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | (۰.۲) | ۲.۷ | (۵۱.۹۱) | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۰.۳۹ | (۰.۰۳) | ۳۱۸.۰۱ | (۸.۸۹) |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۴۸ | ۰ |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰.۴۸ | ۰.۶۴ | ۴۸۰.۷۴ |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | (۰.۵۳) | (۰.۴۸) | (۸۵.۸) | (۸۲.۷۸) |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | (۰.۶۶) | (۰.۸۱) | (۹۱.۲۲) | (۹۴.۷۹) |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۰.۱۱ | ۰.۱۹ | ۵۰.۶۴ | ۹۹.۵۹ |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | (۰.۸) | (۰.۷۸) | (۹۴.۶۷) | (۹۴.۲۸) |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۱ | ۱.۱ | ۳,۷۱۲.۸۳ | ۵,۲۶۳.۳۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2