صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | ۰.۵۵ | (۰.۱۶) | ۶۵۳ | (۴۴.۶۵) |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ | ۰.۷۷ | ۰.۶۵ | ۱,۵۵۲.۶۳ | ۹۴۶.۴۷ |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | ۰.۱۴ | ۱.۶۹ | ۶۸.۰۴ | ۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۲۷) | ۰ |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | ۰ | (۰.۹۸) | (۰.۲۹) | (۹۷.۲۱) |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ | ۰.۵۸ | ۱.۰۲ | ۷۲۴.۹۵ | ۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ | ۰ | (۰.۰۳) | (۰.۴۳) | (۱۰.۶۱) |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | (۰.۳۱) | ۰.۰۳ | (۶۷.۹) | ۱۱.۷۸ |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | ۰.۱۳ | (۰.۳) | ۶۰.۳۵ | (۶۷.۰۸) |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ | (۰.۹۴) | (۰.۴۸) | (۹۶.۸۲) | (۸۲.۶۶) |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۰ | (۰.۰۹) | (۰.۶۳) | (۲۷.۳) |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | (۰.۶۸) | ۰.۰۹ | (۹۱.۶۳) | ۳۷.۵۵ |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۰.۹۶ | ۱.۳۳ | ۳,۱۹۸.۱۹ | ۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۰ | (۰.۰۷) | (۰.۵) | (۲۱.۷۳) |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | ۰.۳۶ | ۰.۰۷ | ۲۶۹.۶۸ | ۲۷.۷۷ |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۰.۱۲ | (۰.۷۹) | ۵۶.۸۷ | (۹۴.۳۹) |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۱۴) | ۰ |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۰ | (۰.۰۹) | ۰.۰۴ | (۲۸.۳۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2