ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
۴۱۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
۴۱۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۷۶ |
۳.۶۲ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
۴۱۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۱۷ |
۰.۶۷ |
۶,۸۹۴.۱۴ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
۴۱۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۹۲) |
(۸۲.۷۵) |
۴۱۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
۴۱۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
(۰.۱۶) |
۴۱۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۸ |
۱.۵۵ |
۱,۰۹۵.۹۴ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
۴۱۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۲ |
۱,۵۷۴.۸ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
۴۱۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۶۷.۵۴ |
۴۱۱.۰۹ |
۴۱۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۱.۵۵ |
۰.۹۸ |
۲۷,۷۲۷.۴۳ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
۴۱۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۲.۳۸ |
۱.۶۶ |
۵۳۴,۰۶۷.۱۹ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
۴۱۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
۴۱۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
(۰.۱۷) |
۴۱۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۱۹) |
(۴۸.۷۹) |
۴۱۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۹۴) |
(۸۰.۳۷) |
۴۱۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۹ |
۳۸۰.۲۲ |
۷۵۱.۰۴ |
۴۱۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۸.۶۲) |
۴۱۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۱۱) |
|