صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۰.۳۱ | ۰.۰۳ | ۲۰۸.۳۸ | ۱۲.۳۸ |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۰.۸۲ | ۰.۷۶ | ۱,۸۹۸.۶۹ | ۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۱.۶۷ | ۱.۷۶ | ۴۱,۴۳۶.۶۲ | ۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۰.۳۷ | ۰.۳۷ | ۲۸۲.۷۲ | ۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | (۰.۰۷) | ۰.۰۵ | (۲۲.۶۱) | ۲۱.۱۸ |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲۱) | ۰ |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۱۸) | ۰ |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۲۱.۴۶ | ۵۴.۳۱ |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۰.۱۳ | ۰.۱۴ | ۶۲.۲۲ | ۶۷.۵۶ |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۱۴) | ۰ |
| ۴۱۳۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | (۰.۱۶) | ۰.۰۳ | (۴۴.۴۷) | ۱۰.۵۹ |
| ۴۱۳۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | (۰.۱) | (۰.۰۲) | (۲۹.۹۸) | (۵.۹۲) |
| ۴۱۳۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۲۱) | ۰ |
| ۴۱۳۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۲۱) | ۰ |
| ۴۱۳۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | (۰.۲۴) | ۰.۰۹ | (۵۸.۸۸) | ۳۹.۰۵ |
| ۴۱۳۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | (۰.۰۹) | (۰.۱۴) | (۲۶.۷۹) | (۴۰.۶۵) |
| ۴۱۳۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰.۲ | ۰.۲۱ | ۱۰۵.۷۵ | ۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۳۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۰۷) | (۰.۰۵) |
| ۴۱۳۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰.۰۴ | (۴.۳۴) | ۱۵.۹۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2