صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۲.۳۴ | ۲.۶۷ | ۴۶۱,۷۹۱.۵۶ | ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶۴) | ۰ |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۰ | (۰.۷) | (۱.۶۴) | (۹۲.۳۴) |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۶۱ | ۰.۷۱ | ۸۳۴.۵۷ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | (۰.۲۸) | ۰.۱۷ | (۶۳.۷۵) | ۸۴.۲۴ |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۱.۹۴ | ۱.۹۴ | ۱۰۹,۲۲۹.۴۴ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (۰.۸۷) | (۰.۵۶) | (۹۵.۸۴) | (۸۷.۰۱) |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۱.۸۵ | ۳.۳۲ | ۷۹,۷۳۹.۹ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۹) | ۰ |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۰ | (۱.۴۹) | (۰.۴۳) | (۹۹.۵۸) |
| ۴۲۱۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۱.۴۲ | ۱.۵۱ | ۱۶,۸۸۸.۸۹ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۲۱۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۰.۵۱ | ۱.۱۹ | ۵۵۱.۱۸ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۲۱۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | (۰.۰۶) | (۰.۰۹) | (۱۸.۸۴) | (۲۸.۱۶) |
| ۴۲۱۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۰.۵۴ | ۰.۴۸ | ۶۰۳.۶۱ | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۲۱۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | ۰.۲۳ | ۱.۵۹ | ۱۲۹.۶۹ | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۲۱۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۶۶ | ۰ |
| ۴۲۱۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۰ | (۱.۶۵) | ۰.۶۶ | (۹۹.۷۷) |
| ۴۲۱۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۱.۶۱ | ۱.۶۷ | ۳۴,۲۲۶.۲۲ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۲۱۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۱.۸۴ | ۲.۰۳ | ۷۸,۵۴۴.۹ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2