صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | ۰.۲۱ | ۰.۱۷ | ۱۱۲.۹۷ | ۸۲.۸۷ |
| ۴۲۲۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | (۰.۲۴) | (۰.۴۵) | (۵۸.۶۵) | (۸۰.۶) |
| ۴۲۲۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | ۰.۱ | ۰.۷۳ | ۴۲.۷۷ | ۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۲۲۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۴۲۲۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | ۰ | (۰.۵۳) | (۰.۶۳) | (۸۵.۷۹) |
| ۴۲۲۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | ۰.۹۶ | ۰.۵۴ | ۳,۱۷۸.۹۲ | ۶۰۳.۶۵ |
| ۴۲۲۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۱.۹۹ | ۱.۵۴ | ۱۳۱,۱۳۲.۳۱ | ۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۲۲۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | ۰.۷۳ | (۰.۰۶) | ۱,۳۱۲.۵۸ | (۱۹.۸۵) |
| ۴۲۲۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | (۰.۱) | (۰.۲۸) | (۳۱.۱۲) | (۶۴.۰۵) |
| ۴۲۳۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۱.۷۶ | ۲.۴۷ | ۵۸,۲۴۹.۰۳ | ۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | ۰ | (۰.۶۴) | (۱.۱۲) | (۹۰.۴) |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۰.۸۴ | ۰.۶۴ | ۱,۹۹۴.۹ | ۹۴۱.۷۲ |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۰.۵۱ | ۰.۱۲ | ۵۳۰.۳۷ | ۵۲.۶ |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | (۰.۷۹) | (۰.۸۹) | (۹۴.۴) | (۹۶.۱۲) |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | (۱.۲۴) | (۰.۹۷) | (۹۸.۹۴) | (۹۷.۱) |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | (۰.۹۲) | (۰.۹۴) | (۹۶.۵۴) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۸) | ۰ |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰.۱۳ | (۱.۰۸) | ۶۱.۱۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2