شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۴۲۶۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۵ | ۰ |
۴۲۶۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۵ | ۰ |
۴۲۶۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰.۶۳ | ۶.۲۹ | ۹۰۱.۱۵ |
۴۲۶۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰.۶ | ۶.۲۶ | ۷۷۹.۰۸ |
۴۲۶۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | ۰.۰۲ | (۱.۵۳) | ۶.۲۶ | (۹۹.۶۴) |