ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۹.۳۴) |
۳,۵۸۲.۰۵ |
۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۷۹ |
۱.۹۴ |
۶۵,۶۲۶.۱۹ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۴۸ |
۲۹,۲۹۳.۴۶ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
۴۲۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
۴۲۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
۴۲۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲۱ |
۱.۴ |
۱۱۷.۶۷ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
۴۲۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۶۳.۶۲) |
(۹۶.۲۴) |
۴۲۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۸) |
(۷۴.۹۶) |
۴۲۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
۴۲۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
۴۲۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۹۶ |
۶۷۸.۸۴ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
۴۲۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۴.۲۹) |
۱۰۸.۲ |
۴۲۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۸۱ |
۱۴۸.۴ |
|