صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۴۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۰.۶۸ | ۰.۸۱ | ۱,۰۹۵.۶۲ | ۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۴۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | ۱.۱۷ | ۰.۷۹ | ۶,۹۱۴.۰۵ | ۱,۶۹۷.۸۵ |
| ۴۳۴۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۷) | ۰ |
| ۴۳۴۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | (۰.۳۳) |
| ۴۳۴۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | ۰.۲۷ | ۰ | ۱۶۵.۶۶ | ۰.۳۳ |
| ۴۳۴۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | (۰.۶۲) | (۰.۸۲) | (۸۹.۷۱) | (۹۵.۱۳) |
| ۴۳۴۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | (۰.۱۵) | (۰.۳۸) | (۴۲.۳) | (۷۵.۲۶) |
| ۴۳۴۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | (۱.۰۴) | (۰.۹۱) | (۹۷.۸۳) | (۹۶.۵) |
| ۴۳۴۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ | ۰.۲۳ | ۰.۲ | ۱۳۳.۰۵ | ۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۵۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ | (۰.۷۳) | ۰ | (۹۳.۰۶) | ۰ |
| ۴۳۵۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ | ۰.۷ | (۰.۴۸) | ۱,۱۷۷.۴۸ | (۸۲.۵۷) |
| ۴۳۵۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ | ۰.۷ | ۰.۴۸ | ۱,۱۶۰.۸۷ | ۴۷۳.۸ |
| ۴۳۵۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | ۲.۷۴ | (۰.۵۷) | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | (۸۷.۵۱) |
| ۴۳۵۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ | (۱.۱) | (۱.۳۴) | (۹۸.۲۵) | (۹۹.۲۷) |
| ۴۳۵۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ | (۰.۱۸) | (۰.۶۵) | (۴۸.۱۶) | (۹۰.۷۶) |
| ۴۳۵۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰.۰۲ | (۳.۴۱) | ۸.۳۵ |
| ۴۳۵۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۴۳۵۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰.۳۸ | (۰.۶۵) | ۲۹۶.۹ |
| ۴۳۵۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | (۰.۳۶) | (۰.۳۸) | (۷۲.۷۵) | (۷۴.۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2