صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۴۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | ۰.۰۹ | ۰.۹۳ | ۳۸.۸۶ | ۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۳۴۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ | ۰.۲۳ | ۱.۰۸ | ۱۳۲.۵۹ | ۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۳۴۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ | ۲.۴ | ۲.۵۶ | ۵۶۹,۰۲۲.۷۷ | ۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۳۴۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۲.۸۳ | ۲.۰۸ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۳۴۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۳) | ۰ |
| ۴۳۴۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۶) | ۰.۰۸ |
| ۴۳۴۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ | ۰.۷ | ۰.۲۶ | ۱,۱۷۸.۴۲ | ۱۵۸.۱۲ |
| ۴۳۴۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۰.۷۵ | ۰.۷۷ | ۱,۴۲۳.۳۸ | ۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۳۴۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | ۰.۳۹ | ۰.۰۲ | ۳۰۹.۶۳ | ۶.۱۶ |
| ۴۳۵۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | (۰.۹۴) | (۰.۶۴) | (۹۶.۸۵) | (۹۰.۲۴) |
| ۴۳۵۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | (۰.۸۶) | (۰.۲۲) | (۹۵.۷) | (۵۵.۷۸) |
| ۴۳۵۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ |
| ۴۳۵۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ |
| ۴۳۵۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۱) | ۰ |
| ۴۳۵۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۱) | ۰ |
| ۴۳۵۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰.۷۶ | ۳.۶۲ | ۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۳۵۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۱.۱۷ | ۰.۶۷ | ۶,۸۹۴.۱۴ | ۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۳۵۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | (۰.۵۴) | (۰.۴۸) | (۸۵.۹۲) | (۸۲.۷۵) |
| ۴۳۵۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2