ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۰۹.۹۲ |
۴۳۹.۶۲ |
۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۶۴ |
۱.۰۸ |
۹۳۷.۷۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۲۴ |
۲.۴۹ |
۳۲۸,۱۴۹.۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۵ |
۹۹,۹۹۶.۸۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۹۱.۰۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۷.۰۵) |
(۸۵.۷۷) |
۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۶۳ |
۱,۶۰۵.۹۳ |
۸۹۶.۵۷ |
۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۹۶ |
۱.۹۷ |
۱۱۹,۴۱۲.۴۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۸۸ |
۲,۴۷۸.۶۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۱,۶۳۱.۴۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۶۳ |
۵۸۷.۳ |
۸۷۶.۲۶ |
۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۹۲.۰۳ |
۲۵۰.۷۵ |
۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۲ |
۱.۷۶ |
۳۵,۵۹۷.۷۹ |
۵۹,۱۴۲ |
۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۱ |
۱.۷۲ |
۴۹,۰۰۷.۹۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|