صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲.۲۱ | ۲.۲۱ | ۲۹۰,۶۰۰.۵۷ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۵ | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۰۱) | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱.۳۷ | ۱.۰۴ | ۱۴,۲۹۰.۶۱ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱.۱۵ | ۰.۹ | ۶,۴۰۶.۱۵ | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | (۱.۳۵) | (۱.۵۴) | (۹۹.۳۱) | (۹۹.۶۶) |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | (۱.۶۹) | (۱.۷۶) | (۹۹.۸) | (۹۹.۸۵) |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | (۰.۳۴) | (۰.۷۵) | (۷۱.۱۵) | (۹۳.۶۹) |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۲۱ | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۱۷ | ۰.۰۶ | ۸۵.۳۵ | ۲۴.۸۷ |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱.۸۸ | ۱.۷۱ | ۸۸,۲۷۶.۴۶ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱.۴۷ | ۱.۲۹ | ۲۰,۶۲۳.۴۱ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱.۲۱ | ۰.۹۱ | ۷,۹۴۵.۴۶ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲.۰۸ | ۲.۱۸ | ۱۸۱,۳۳۵.۸۳ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶ | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۲) | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۷۴ | ۰.۲۴ | ۱,۳۴۹.۱۵ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۰.۳۶) | (۰.۴۶) | (۷۳.۲۳) | (۸۱.۴۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2