ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۳۱) |
(۷۱.۴۴) |
۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۱۸) |
(۹۶.۴۹) |
۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۵۰.۱۶ |
(۵۶.۵۹) |
۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۷) |
(۲۹.۷) |
(۴۶.۷۱) |
۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۴) |
(۸۸.۳۳) |
(۸۵.۹۸) |
۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۶۲) |
(۴۵.۲) |
۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۶۱) |
(۹۵.۹۴) |
۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۶۶) |
۱۰.۸۹ |
۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۸.۴۸ |
۱۶.۲ |
۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۸) |
(۸۹.۲۶) |
(۸۸.۰۱) |
۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۰.۶۴ |
۸۷.۴۵ |
۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۲ |
۱.۱۸ |
۱,۸۵۸.۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۰۳ |
۳.۵۲ |
۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|