صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲.۲۴ | ۲.۴۹ | ۳۲۸,۱۴۹.۸ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱.۹۱ | ۲.۱۵ | ۹۹,۹۹۶.۸۸ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰.۸۲ | ۱.۰۸ | ۱,۸۹۱.۰۴ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲ | ۰ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | (۰.۵۶) | (۰.۵۳) | (۸۷.۰۵) | (۸۵.۷۷) |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۷۸ | ۰.۶۳ | ۱,۶۰۵.۹۳ | ۸۹۶.۵۷ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱.۹۶ | ۱.۹۷ | ۱۱۹,۴۱۲.۴۹ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰.۸۹ | ۰.۸۸ | ۲,۴۷۸.۶۱ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲.۰۸ | ۲.۱۲ | ۱۸۱,۶۳۱.۴۵ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ | ۱.۰۷ | ۰ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱.۰۷ | ۰ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۵۳ | ۰.۶۳ | ۵۸۷.۳ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰.۳۷ | ۰.۳۴ | ۲۹۲.۰۳ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱.۶۲ | ۱.۷۶ | ۳۵,۵۹۷.۷۹ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱.۷۱ | ۱.۷۲ | ۴۹,۰۰۷.۹۱ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱.۷۲ | ۱.۸ | ۴۹,۸۱۷.۸۵ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ | ۱.۱۴ | ۰ |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۱۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2