صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲.۰۳ | ۲.۳۸ | ۱۵۳,۳۲۰.۳ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۲) | ۰ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | (۰.۱) | (۰.۲۴) | (۳۰.۱۳) | (۵۹.۱) |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۹ | ۱.۲۸ | ۲,۴۹۳.۸۷ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۲.۳۲ | ۲.۳۲ | ۴۳۶,۳۶۸.۷۹ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۲.۲۸ | ۲.۴ | ۳۷۶,۰۵۰.۸۸ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۲.۰۴ | ۲.۱۱ | ۱۵۷,۵۹۴.۱۳ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳ | ۰ |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | (۰.۵۷) | (۰.۷۹) | (۸۷.۶۸) | (۹۴.۴) |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۶۹ | ۰.۱۶ | ۱,۱۴۵.۵۲ | ۸۰.۱۵ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱.۱۳ | ۱.۴۳ | ۶,۰۴۳.۲۳ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۱.۳۱) | (۱.۵) | (۹۹.۱۹) | (۹۹.۶) |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | (۱.۹) | (۱.۹۵) | (۹۹.۹۱) | (۹۹.۹۲) |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۴) | ۰ |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | (۱.۰۷) | (۱.۴۳) | (۹۸.۰۵) | (۹۹.۴۸) |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | (۱.۱۹) | (۱.۷۳) | (۹۸.۷۲) | (۹۹.۸۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2