ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۴.۷۵ |
۸۶.۳۸ |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۰.۱۴ |
۹۲.۵۲ |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۳۷ |
۴۰۴.۶۴ |
۲۹۰.۶ |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۴) |
(۸۷.۴) |
(۷۹.۸۴) |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۴.۵۴) |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۴۲) |
(۹۱.۶۲) |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۶) |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۳.۱۶) |
(۶۲.۴۴) |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۲۱.۸۵ |
۷۵.۵۴ |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۹ |
۲,۳۵۱.۷۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۷.۸) |
(۳۵.۶۶) |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۵.۵۹) |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۶۱) |
(۶۲.۲۷) |
|