ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۱۷) |
(۷۷.۷۷) |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۵) |
۶۹.۱۶ |
(۷۱.۸) |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۰۳ |
(۵۰.۵۶) |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۴۱) |
(۵۷.۰۱) |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۱ |
۱.۷۲ |
۹۹,۰۸۰.۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۶ |
۴.۲ |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۹) |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۶ |
۰.۵ |
۶۷۴.۰۵ |
۵۰۸.۶۹ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۷۳ |
۲,۴۵۱.۴۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۳۴.۹۶ |
۴۶.۱۷ |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۱) |
(۱.۱) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۸.۲۴) |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۵۲ |
۳,۳۳۱.۴۸ |
۵۶۹.۸۲ |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۹۲.۱۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|