ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۶۰.۴۴ |
۵۹۲.۷۴ |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۵.۵۹) |
(۴۹.۱۸) |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶,۱۷۶.۴۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۸ |
۹۰۲,۹۷۳.۲۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۷۸ |
۱.۶۱ |
۶۳,۵۷۵.۵۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۱۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۵ |
۴۹۸.۱۶ |
۶۵۲.۴۶ |
۱۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۱.۹۹) |
(۲۳.۰۳) |
۱۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
۱۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
۱۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۲۵) |
(۸۹.۷۶) |
۱۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۴) |
۳۸.۶۸ |
۱۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۰۵) |
۲۵.۳۸ |
۱۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۴۷) |
(۴۴.۸۵) |
|