ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۷.۸۴) |
(۷۲.۳) |
۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۲) |
(۸۲.۸۱) |
۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۸۸ |
۵۱.۲ |
۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۰.۰۲) |
(۱۴.۰۲) |
۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۱۶ |
(۲۲.۸۷) |
۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۱۶ |
۳۵۲.۳۴ |
۷۸.۱۱ |
۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۰۷ |
۷,۳۰۵.۲۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۷۵.۴۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۸۸ |
۸,۶۶۵.۴۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۱ |
۱.۴۶ |
۸,۰۵۳.۶۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۴) |
(۸۸.۴۱) |
(۸۶.۱۱) |
۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۹۵ |
(۳.۷۸) |
۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۲ |
۱,۹۶۹.۱۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۲۰.۸۷ |
۵۵۷.۵۶ |
۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|