ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۶.۵ |
۴۷.۷۳ |
۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۵۳) |
۶.۸۱ |
۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۵.۲۸) |
۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۶.۴) |
(۹۰.۴۳) |
۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۲۱.۰۷) |
۴.۴۴ |
۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۲.۰۴) |
(۴۳.۷۴) |
۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۵) |
۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۹۸) |
(۳۸.۹۶) |
۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۲۵) |
(۷۱.۳۵) |
۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۶۲) |
(۵۷.۵۴) |
۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۱) |
(۴۳.۳۵) |
(۳۲.۴) |
|