صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۸۳ | ۰.۸۸ | ۱,۹۳۸.۹ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰.۵۴ | ۱ | ۶۱۶.۴ | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | (۰.۱۶) | ۰.۹۸ | (۴۵.۱۲) | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰.۸۶ | ۱.۱۲ | ۲,۱۷۸.۵۶ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱.۰۹ | ۱.۵۲ | ۵,۰۳۸.۸۳ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ | ۱.۶۹ | ۰ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۲۳) | ۰ |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | (۱.۰۵) | (۰.۷۸) | (۹۷.۸۶) | (۹۴.۲۳) |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | (۱.۸۱) | (۱.۸۹) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۹۱) |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۷۴ | ۳۴.۰۲ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۵ | ۰ |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴ | ۰ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | (۰.۵۳) | ۰ | (۸۵.۸۱) | ۰ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۴.۴۹ | (۱.۵۴) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۶۶) |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰ | (۲.۰۶) | ۰.۸۴ | (۹۹.۹۵) |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰.۰۱ | (۱.۹۶) | ۲.۵۵ | (۹۹.۹۳) |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | (۶.۰۷) | (۲.۶۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | (۱.۳۹) | (۲.۰۸) | (۹۹.۴) | (۹۹.۹۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2