صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | (۰.۲۹) | (۱.۱) | (۶۴.۹۶) | (۹۸.۲۴) |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱.۰۳ | ۰.۴۸ | ۴,۱۶۰.۰۸ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۶ | ۰ |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | (۰.۱۸) | ۰.۱۳ | (۴۸.۵۶) | ۶۱.۲۳ |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | (۲.۱۶) | (۰.۱۵) | (۹۹.۹۶) | (۴۲.۱۲) |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۳.۶۳ | ۱.۹۳ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲.۰۲ | ۲.۱۶ | ۱۴۶,۱۱۲.۴۳ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱.۳۳ | ۱.۵۵ | ۱۲,۱۵۷.۱۹ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۷۹ | ۰ |
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۶۷ | ۰.۷۹ | ۱,۰۲۵.۰۴ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | (۰.۹۹) | (۰.۹۳) | (۹۷.۳۲) | (۹۶.۶۹) |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱.۵۸ | ۲.۱۵ | ۳۰,۱۶۹.۸۹ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲.۲ | ۲.۲۱ | ۲۷۸,۷۷۱.۲۱ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | (۰.۰۶) | ۰.۵۴ | (۱۸.۵) | ۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۱) | ۰ |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۱۱ | ۰ | ۴۸.۱۱ | ۰ |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۱۱ | ۰.۸۷ | ۴۶.۹۶ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2