ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۳۷ |
(۱۶.۲۲) |
۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۷.۶۱ |
۳۸۳.۷۷ |
۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۹) |
۰ |
۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۲۴.۲ |
۲۹۹.۸۳ |
۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۵۶) |
(۹۳.۸۲) |
۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۱ |
۰.۵۷ |
۸۲۱.۹ |
۷۰۴.۱۱ |
۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۵۳.۴۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۷) |
۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۷۴.۰۸ |
۹۶۷.۲۵ |
۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶,۰۲۰.۷۴ |
۵۸۹.۰۱ |
۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۰۳ |
۰.۶۹ |
۴,۱۰۳.۵۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
|