صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰.۱۱ | (۶.۱۵) | ۴۷.۲۲ |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱.۲۵ | ۱.۷۳ | ۹,۲۹۸.۶۱ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱.۹۵ | ۲.۰۸ | ۱۱۶,۰۷۳.۶ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۶۲ | ۰.۸ | ۸۶۵.۸۲ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | (۰.۷۶) | (۰.۶۶) | (۹۳.۹۲) | (۹۱.۱۶) |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۷۶ | ۰ |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰.۷ | ۰.۴۷ | ۱,۱۷۴.۱ | ۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰.۴۶ | ۰.۶۸ | ۴۴۳.۳۹ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۴۲ | ۰.۸۳ | ۳۵۹.۹۷ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | (۱.۷۳) | (۱.۷۵) | (۹۹.۸۳) | (۹۹.۸۴) |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | (۲.۰۱) | (۲.۰۸) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۹۵) |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸) | ۰ |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۶ | ۰ |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۳۳ | ۰ |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | (۱.۳۵) | (۱.۳۲) | (۹۹.۳۱) | (۹۹.۲۳) |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۵ | ۰ |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰.۴۲ | ۰.۶۳ | ۳۶۰.۶۳ | ۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2