ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۷.۵) |
۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳) |
۰ |
۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۸۷ |
۶,۳۰۳.۵۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۶۸ |
۴۹۶.۲۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۳۲ |
۳.۲۵ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۸۷) |
۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۷) |
(۴۸.۱۳) |
(۷۴.۱۸) |
۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۲۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۸۲ |
۷۶۹.۵۶ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۹۷ |
(۴۱.۱۷) |
۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۵۲ |
۴,۸۸۰.۶۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
|