صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۲۵ | ۰ |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | (۰.۱۲) | (۰.۰۱) | (۳۶.۳۶) | (۲.۳۶) |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰.۸۸ | ۰.۸۵ | ۲,۳۷۰.۰۸ | ۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۰۹ | ۰.۱۳ | ۳۹.۶ | ۶۱.۸۹ |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۴۴ | ۰.۴۶ | ۳۸۷.۹۳ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | (۱.۲۳) | (۱.۳۳) | (۹۸.۹) | (۹۹.۲۵) |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۷۹ | ۰ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲ | ۰ |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | (۰.۳۱) | (۰.۲۲) | (۶۸.۰۷) | (۵۵.۲۱) |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۹ | ۰ |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | (۰.۴۶) | (۰.۴۸) | (۸۱.۳۳) | (۸۲.۵۵) |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | (۰.۶۲) | (۰.۶۸) | (۸۹.۶۷) | (۹۱.۶۳) |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۸۳ | ۰.۹۲ | ۱,۹۳۷.۰۶ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ | ۱.۵۸ | ۰ |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶) | ۰ |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱.۹۹ | ۱.۹۳ | ۱۳۳,۴۷۲.۱۳ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۱۹ | ۰.۰۸ | ۹۹.۰۴ | ۳۱.۹۲ |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | (۱.۶۱) | (۱.۵) | (۹۹.۷۳) | (۹۹.۶) |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | (۰.۶) | (۰.۵۲) | (۸۸.۸۴) | (۸۵.۱۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2