صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰.۳۴ | ۰.۲۵ | ۲۴۷.۸۴ | ۱۴۹.۹۵ |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | (۰.۶۹) | (۰.۷) | (۹۱.۸۷) | (۹۲.۴) |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷ | ۰ |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰.۰۱ | (۰.۰۱) | ۲.۰۵ | (۳.۳۹) |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۳۸ | ۰ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰.۲۶ | ۰.۵۳ | ۱۶۰.۴۴ | ۵۹۲.۷۴ |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | (۰.۰۸) | (۰.۱۹) | (۲۵.۵۹) | (۴۹.۱۸) |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱.۱۴ | ۰.۷۷ | ۶,۱۷۶.۴۴ | ۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲.۵۳ | ۱.۸۸ | ۹۰۲,۹۷۳.۲۶ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۹) | ۰ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱.۷۸ | ۱.۶۱ | ۶۳,۵۷۵.۵۳ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۴۹ | ۰.۵۵ | ۴۹۸.۱۶ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | (۰.۲) | (۰.۰۷) | (۵۱.۹۹) | (۲۳.۰۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2