ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۶ |
(۴۵.۶۴) |
۴۲۶.۱۶ |
۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۵.۸۸) |
(۶۷.۶۹) |
۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۳۷ |
(۱۶.۲۲) |
۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۷.۶۱ |
۳۸۳.۷۷ |
۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۹) |
۰ |
۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۲۴.۲ |
۲۹۹.۸۳ |
۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۵۶) |
(۹۳.۸۲) |
۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۱ |
۰.۵۷ |
۸۲۱.۹ |
۷۰۴.۱۱ |
۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۵۳.۴۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۷) |
۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|