صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | (۰.۳۴) | (۰.۷۵) | (۷۱.۱۵) | (۹۳.۶۹) |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۲۱ | ۰ |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۱۷ | ۰.۰۶ | ۸۵.۳۵ | ۲۴.۸۷ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱.۸۸ | ۱.۷۱ | ۸۸,۲۷۶.۴۶ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱.۴۷ | ۱.۲۹ | ۲۰,۶۲۳.۴۱ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱.۲۱ | ۰.۹۱ | ۷,۹۴۵.۴۶ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲.۰۸ | ۲.۱۸ | ۱۸۱,۳۳۵.۸۳ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶ | ۰ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۲) | ۰ |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۷۴ | ۰.۲۴ | ۱,۳۴۹.۱۵ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۰.۳۶) | (۰.۴۶) | (۷۳.۲۳) | (۸۱.۴۴) |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱.۱۲ | ۱.۲۴ | ۵,۶۶۵.۵۹ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲.۱۸ | ۲ | ۲۶۰,۲۲۲.۳۶ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲.۲۷ | ۲.۲۹ | ۳۶۷,۷۵۱.۲۴ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۹۱ | ۰ |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۸) | ۰ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۹۵ | ۰.۹۷ | ۳,۱۰۸.۷۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۵۹ | ۰.۴۸ | ۷۵۲.۶۲ | ۴۶۸.۰۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2