ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۷.۵۴) |
۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۴۷ |
۲,۴۳۹.۲۴ |
۴۴۵.۲۲ |
۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۸۶ |
۳.۰۴ |
۹۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۹) |
۰ |
۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۸۷ |
۳۸,۹۱۷.۰۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۸۱ |
۱.۳۹ |
۱,۸۲۸.۵۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۸.۹۳ |
۶۱۵.۷۳ |
۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۶ |
۱.۶۸ |
۲۸,۰۰۰.۹۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۵ |
۸۳۱.۹۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۴۵.۲ |
۵۵۶.۹۱ |
۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۰۲ |
۸۰۷.۴۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵,۴۳۴.۹۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
|