ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۴۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۷) |
۰ |
۴۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۱.۲۵ |
۹.۸۱ |
۴۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۸۶ |
۹۱۴.۵۱ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
۴۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۲۱ |
۱۳,۳۷۲.۹۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
۴۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۶۳ |
۹۰۰.۵۹ |
۸۸۲.۳۹ |
۴۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۴) |
(۴۱.۸۹) |
(۸۰.۰۷) |
۴۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
۴۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
۴۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۱.۷۸) |
۴۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۰۶) |
۴۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۵۹.۸۴ |
۱۹۶.۳۱ |
۴۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۸ |
۱.۲۵ |
۱,۵۹۷.۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
۴۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۴.۲۳) |
(۸۵.۰۲) |
۴۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
۴۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۵) |
۰ |
۴۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۶۰۰.۱۹ |
۲۲۱.۵۹ |
۴۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۶.۵۳) |
۵۸.۱۹ |
۴۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۶ |
۴۱۶.۶۴ |
۲۴.۷۲ |
|