صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰.۳۶ | ۰.۵۲ | ۲۷۲.۲۲ | ۵۶۵.۸ |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۲.۱۴ | ۲.۰۸ | ۲۲۴,۲۲۳.۲۹ | ۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱.۲۸ | ۱.۶ | ۱۰,۳۵۴.۳۷ | ۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱.۲۸ | ۱.۳۳ | ۱۰,۲۸۳.۹۲ | ۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۱۱) | ۰ |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۱) | ۰ |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱.۳۶ | ۱.۴ | ۱۳,۵۵۲.۹۴ | ۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰.۱۸ | ۰.۲۹ | ۹۰.۲۷ | ۱۸۴.۱۲ |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰.۱۲ | ۰.۰۸ | ۵۳.۶۴ | ۳۴.۰۷ |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰.۲۷ | ۰.۲۲ | ۱۷۰.۸۸ | ۱۲۳.۶۶ |
| ۴۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | (۰.۰۸) | (۰.۱۲) | (۲۵.۵۲) | (۳۴.۵۱) |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰.۱ | ۰.۱۱ | ۴۲.۱ | ۴۸.۲ |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰.۱۱ | (۵.۵۱) | ۴۷.۳۹ |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | (۰.۴۵) | (۰.۴۱) | (۸۰.۳۹) | (۷۷.۳۸) |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | (۰.۱۳) | (۰.۱۲) | (۳۷.۷۴) | (۳۴.۳۶) |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | (۰.۳۸) | (۰.۵۱) | (۷۵.۲۲) | (۸۴.۲۶) |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2