ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
۴۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۱۶) |
(۵۷.۱۳) |
۴۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۶.۸۶) |
۴۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۶.۴۵ |
۴۳۰.۸۵ |
۴۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۴۷ |
(۲۷.۱) |
۴۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۷) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
۴۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
۴۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۴۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۲.۶۷) |
(۱۴.۶۴) |
۴۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۰.۵۳) |
۴۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۷.۸۸ |
۶۱۹.۷۴ |
۴۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۴ |
(۵۸.۳۴) |
۲۴۸.۳۵ |
۴۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۲۸ |
۱.۹۸ |
۱۰,۲۳۳.۹۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
۴۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
۴۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۵) |
۰ |
۴۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۹ |
۱ |
۵,۱۳۸.۱۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
۴۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۲ |
۱۵۹.۳۲ |
۲۱۷.۷۷ |
۴۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۵۳) |
|