ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۱ |
۰ |
۴۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۴۳) |
(۲۲.۱۴) |
۴۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۹ |
۸۷.۲۷ |
۴۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۰۹ |
۲,۸۳۶.۹۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
۴۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۱) |
(۴۲.۹۴) |
(۶۸.۰۴) |
۴۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
۴۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۴۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
۴۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۸۳ |
۴,۴۹۸.۵۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۴۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۰۷ |
۲.۲ |
۶,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۴۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۹۴) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۴۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
۴۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۰.۱۹ |
(۸.۶۶) |
۴۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
۴۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
۴۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۷) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۴۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۴۱) |
۴۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۵.۰۳) |
۴۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۴) |
(۹۵.۶۵) |
|