صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۳.۴۶) | ۱.۲۹ |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱.۵۱ | ۱.۲۷ | ۲۳,۵۷۱.۲۵ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱.۵۷ | ۱.۵۴ | ۲۹,۷۳۸.۱۵ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱.۳۳ | ۱.۲۳ | ۱۲,۳۸۶.۰۹ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ | ۱.۱۶ | ۰ |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱.۱۶ | ۰ |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | (۱.۰۸) | (۱.۱۵) | (۹۸.۱۳) | (۹۸.۵۱) |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | (۰.۶۱) | (۰.۶۷) | (۸۹.۳۲) | (۹۱.۵) |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | (۰.۸۷) | (۰.۶۹) | (۹۵.۹) | (۹۱.۸۷) |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | (۱.۱۵) | (۰.۹۸) | (۹۸.۵۱) | (۹۷.۲۳) |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | (۱.۱۱) | (۱.۲) | (۹۸.۳۱) | (۹۸.۷۶) |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ | ۱.۱۱ | ۰ |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ | ۱.۱۱ | ۰ |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰.۳۲ | (۰.۱۷) | ۲۱۵.۲۷ | (۴۶.۰۳) |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | (۱.۰۹) | (۱.۰۳) | (۹۸.۱۷) | (۹۷.۷۱) |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | (۱.۱۸) | (۱.۱۳) | (۹۸.۶۹) | (۹۸.۴۳) |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۰۴ | ۹۱.۳۸ | ۱۵.۵۹ |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱.۲۳ | ۰.۶۷ | ۸,۴۱۶.۸۵ | ۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2