ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۲۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۸۲ |
۷۶۹.۵۶ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۹۷ |
(۴۱.۱۷) |
۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۵۲ |
۴,۸۸۰.۶۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۱.۳۳ |
۲۱.۰۹ |
۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۶۷ |
۴,۹۰۴.۸۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۸۵ |
۳.۱ |
۲,۸۵۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۷۳.۲۵) |
(۴۱.۰۳) |
۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷ |
۱.۸۱ |
۴۷,۵۹۰.۰۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۲.۳۴) |
۴۴.۸۷ |
۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۷) |
۰ |
|