صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۱.۴۱ | ۱.۵۸ | ۱۶,۵۲۴.۸۶ | ۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۱.۱۲ | ۰.۶۳ | ۵,۶۷۶.۳۲ | ۸۷۲.۲۱ |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۱.۶۷ | ۰.۹۴ | ۴۱,۳۸۵.۵۳ | ۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۳.۸ | ۳.۴ | ۸۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱.۴۴ | ۰ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۶۶) | ۰ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰.۱۱ | (۰.۴۷) | ۵۰.۳۹ | (۸۲.۳۶) |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | (۱.۰۴) | (۱.۰۱) | (۹۷.۷۶) | (۹۷.۵۴) |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰.۸۹ | ۰.۴۷ | ۲,۴۳۹.۲۴ | ۴۴۵.۲۲ |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳.۸۶ | ۳.۰۴ | ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۸ | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۶.۷۹) | ۰ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱.۶۵ | ۰.۸۷ | ۳۸,۹۱۷.۰۹ | ۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰.۸۱ | ۱.۳۹ | ۱,۸۲۸.۵۳ | ۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۵۴ | ۱۸.۹۳ | ۶۱۵.۷۳ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2