صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۶) | ۰ |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | (۰.۱) | (۰.۱۷) | (۲۹.۷) | (۴۶.۷۱) |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | (۰.۵۹) | (۰.۵۴) | (۸۸.۳۳) | (۸۵.۹۸) |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | (۰.۳۵) | (۰.۱۶) | (۷۲.۶۲) | (۴۵.۲) |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | (۰.۸۵) | (۰.۸۷) | (۹۵.۶۱) | (۹۵.۹۴) |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | (۰.۱۷) | ۰.۰۳ | (۴۵.۶۶) | ۱۰.۸۹ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۵) | ۰ |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰.۱۶ | ۰.۰۴ | ۷۸.۴۸ | ۱۶.۲ |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | (۰.۶۱) | (۰.۵۸) | (۸۹.۲۶) | (۸۸.۰۱) |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰.۱۷ | ۱۰.۶۴ | ۸۷.۴۵ |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰.۸۲ | ۱.۱۸ | ۱,۸۵۸.۹ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳.۰۳ | ۳.۵۲ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰.۲۳ | ۰.۲۸ | ۱۳۱.۹۳ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰.۱ | (۰.۲۲) | ۴۳.۰۷ | (۵۵.۷۶) |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰.۴۳ | ۰.۴۶ | ۳۷۲.۳ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۰.۵) | (۰.۵۱) | (۸۴.۲۴) | (۸۴.۳۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2