ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۴) |
(۸۰.۷۸) |
(۹۳.۲۷) |
۶۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
۶۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
۶۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
۶۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۸) |
(۴۵.۱۸) |
(۸۲.۵۶) |
۶۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۶ |
۵۳۷.۹۹ |
۲۵.۳۷ |
۶۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۰.۱۱) |
(۶۴.۱۵) |
۶۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۹.۹) |
۶۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۶۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۹) |
۰ |
۶۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۴۷.۸ |
۵۷.۳۵ |
۶۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۵.۴) |
۲۹۸.۰۲ |
۶۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹ |
۲.۲۵ |
۹۵,۸۹۱.۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
۶۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
۶۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۱۸) |
(۸۴.۳۵) |
۶۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
۶۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
۶۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۸۱) |
(۹۷.۱) |
۶۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۶۱۳.۸۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|