ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۶۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
۶۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۲.۹۴) |
(۹۵.۶۶) |
۶۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۸۱) |
(۹۱.۲۹) |
۶۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۵ |
(۶۴.۶۲) |
۷۲.۰۵ |
۶۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۴.۱۹) |
۶۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۶۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
۶۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
۶۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱ |
(۴۸.۸۷) |
۴۴ |
۶۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۲۱ |
۲,۷۴۵.۵۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
۶۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۶.۰۱) |
(۴۲.۴۶) |
۶۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱) |
(۹۵) |
(۹۸.۲) |
۶۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
۶۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۶۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۶۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۸.۱ |
۱۷.۶۲ |
۶۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۶۷ |
۱.۱ |
۱,۰۲۷.۵۶ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|