صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۸) | ۰ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱.۸۲ | ۱.۷۹ | ۷۲,۵۳۰.۶۹ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | (۰.۱۲) | (۰.۵۷) | (۳۶.۱۱) | (۸۷.۷۱) |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۳۱ | ۰.۴۳ | ۲۰۹.۲۸ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | (۱.۷۶) | (۱.۸۴) | (۹۹.۸۵) | (۹۹.۸۹) |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۶ | ۰ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | (۱.۱۵) | (۰.۸۹) | (۹۸.۵۱) | (۹۶.۱۶) |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰.۷۱ | ۱.۶۱ | ۱,۲۳۳.۸۲ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | (۰.۸۴) | ۰.۲۶ | (۹۵.۴۱) | ۱۶۲.۳۲ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۴.۰۶ | ۳.۷۷ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۵.۵۸ | ۴.۹۶ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۱۷ | ۰ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | (۰.۲۸) | (۰.۱۷) | (۶۴.۱۵) | (۴۶.۲۹) |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۴.۳۵ | ۴.۰۹ | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴.۳۹ | ۳.۹۷ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2