صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱.۵۶ | ۱.۶۸ | ۲۸,۰۰۰.۹۳ | ۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰.۶۱ | ۰.۷۵ | ۸۳۱.۹۷ | ۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰.۳۴ | ۰.۵۲ | ۲۴۵.۲ | ۵۵۶.۹۱ |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰.۶۱ | ۱.۰۲ | ۸۰۷.۴۴ | ۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱.۱۱ | ۱.۹۳ | ۵,۴۳۴.۹۴ | ۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۹) | ۰ |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۰۲ | ۰ |
| ۵۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲.۴۱ | ۲.۸۷ | ۶۰۰,۶۸۰.۱۷ | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴.۷۱ | ۴.۶۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ | ۱.۳۴ | ۰ |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۹۲) | ۰ |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲.۳۵ | ۲.۱۳ | ۴۸۷,۰۷۳.۸۷ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | (۰.۱۱) | ۰.۰۸ | (۳۳.۲۴) | ۳۲ |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۰۹) | ۳۱.۸۳ | (۲۷.۴۲) |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | (۲.۰۶) | (۱.۸۵) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۸۹) |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰.۲۶ | (۰.۰۵) | ۱۵۶.۲۳ | (۱۶.۰۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2