ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۰۴) |
(۱۸.۵۲) |
۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۴۱ |
۱.۵۸ |
۱۶,۵۲۴.۸۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵,۶۷۶.۳۲ |
۸۷۲.۲۱ |
۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۶۷ |
۰.۹۴ |
۴۱,۳۸۵.۵۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۸ |
۳.۴ |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۵۰.۳۹ |
(۸۲.۳۶) |
۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۷.۵۴) |
۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۴۷ |
۲,۴۳۹.۲۴ |
۴۴۵.۲۲ |
۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۸۶ |
۳.۰۴ |
۹۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۹) |
۰ |
۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۸۷ |
۳۸,۹۱۷.۰۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۸۱ |
۱.۳۹ |
۱,۸۲۸.۵۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۸.۹۳ |
۶۱۵.۷۳ |
۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|