صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰.۲۳ | ۰.۱ | ۱۳۴.۹۶ | ۴۶.۱۷ |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | (۱.۱) | (۱.۱) | (۹۸.۲۵) | (۹۸.۲۴) |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰.۹۷ | ۰.۵۲ | ۳,۳۳۱.۴۸ | ۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶) | ۰ |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰.۹۴ | ۰.۹۷ | ۲,۹۹۲.۱۳ | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰.۷ | ۰.۶۸ | ۱,۱۶۴.۱۴ | ۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰.۱۷ | ۰.۱۷ | ۸۴.۷۵ | ۸۶.۳۸ |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰.۲۵ | ۰.۱۸ | ۱۵۰.۱۴ | ۹۲.۵۲ |
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۶) | ۰ |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰.۴۴ | ۰.۳۷ | ۴۰۴.۶۴ | ۲۹۰.۶ |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | (۰.۵۷) | (۰.۴۴) | (۸۷.۴) | (۷۹.۸۴) |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | (۰.۸۱) | (۰.۷۹) | (۹۴.۸۷) | (۹۴.۵۴) |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | (۰.۴۵) | (۰.۶۸) | (۸۰.۴۲) | (۹۱.۶۲) |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰ | (۸.۷۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2