ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۷) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۴۱) |
۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۵.۰۳) |
۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۴) |
(۹۵.۶۵) |
۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۳۴) |
۴۶۱.۷۹ |
(۷۱.۳۲) |
۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۷) |
۰ |
۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۱.۲۵ |
۹.۸۱ |
۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۸۶ |
۹۱۴.۵۱ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۲۱ |
۱۳,۳۷۲.۹۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۶۳ |
۹۰۰.۵۹ |
۸۸۲.۳۹ |
۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۴) |
(۴۱.۸۹) |
(۸۰.۰۷) |
۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۱.۷۸) |
۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۰۶) |
۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۵۹.۸۴ |
۱۹۶.۳۱ |
۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۸ |
۱.۲۵ |
۱,۵۹۷.۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|