ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۳۹۴.۸۹ |
۱۲.۵۲ |
۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۳۴ |
۱.۲۵ |
۱۲,۷۶۳.۹۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۶ |
(۴۵.۶۴) |
۴۲۶.۱۶ |
۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۵.۸۸) |
(۶۷.۶۹) |
۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۳۷ |
(۱۶.۲۲) |
۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۷.۶۱ |
۳۸۳.۷۷ |
۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۹) |
۰ |
۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۲۴.۲ |
۲۹۹.۸۳ |
۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۵۶) |
(۹۳.۸۲) |
۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۱ |
۰.۵۷ |
۸۲۱.۹ |
۷۰۴.۱۱ |
|