صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۰.۲) | (۰.۶۵) | (۵۱.۹۸) | (۹۰.۷۴) |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۱.۴۵) | (۱.۳۲) | (۹۹.۵۱) | (۹۹.۲۱) |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۹۳ | ۰ |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۳ | ۰ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۳۵ | ۰.۵ | ۲۶۴.۲۱ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱.۲۸ | ۱.۱۸ | ۱۰,۳۰۲.۶۵ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲.۲۸ | ۲.۵۴ | ۳۷۲,۳۹۸.۴۵ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۰.۳۵) | (۰.۶۴) | (۷۱.۷) | (۹۰.۴۹) |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۰.۱۷) | (۰.۴۶) | (۴۵.۶۹) | (۸۱.۴۹) |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۲ | ۰ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۰۹) | ۰ |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۷۱ | ۰.۴۶ | ۱,۲۰۹.۹۲ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۶۴ | ۱.۰۸ | ۹۳۷.۷۱ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲.۲۴ | ۲.۴۹ | ۳۲۸,۱۴۹.۸ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱.۹۱ | ۲.۱۵ | ۹۹,۹۹۶.۸۸ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰.۸۲ | ۱.۰۸ | ۱,۸۹۱.۰۴ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲ | ۰ |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | (۰.۵۶) | (۰.۵۳) | (۸۷.۰۵) | (۸۵.۷۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2