صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰.۷۷ | ۰.۶۹ | ۱,۵۳۱.۷۷ | ۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰.۸۲ | ۱.۱۶ | ۱,۸۵۹.۵۲ | ۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰.۱۶ | ۰.۲۹ | ۷۶.۴۷ | ۱۸۲.۷۲ |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰.۱۳ | ۰.۰۵ | ۵۹.۵۷ | ۱۸.۱۳ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۵ | ۰ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰.۳۲ | ۰.۴۶ | ۲۱۷.۱۷ | ۴۳۳.۷۴ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱.۲۱ | ۰.۵۲ | ۷,۸۴۶.۵۱ | ۵۶۸.۹۵ |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱.۸۱ | ۱.۵۹ | ۶۸,۹۰۳.۴۶ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲.۶۲ | ۲.۹۳ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲.۱۴ | ۲.۳۹ | ۲۲۴,۹۱۲.۷۲ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۳) | ۰ |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۹ | ۰ |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۳ | ۰.۴۳ | ۱۹۴.۲۷ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | (۰.۸) | (۰.۹۳) | (۹۴.۶۹) | (۹۶.۶۹) |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۱۸ | ۰.۱۲ | ۸۹.۸۲ | ۵۶.۸۶ |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | (۰.۱۶) | (۰.۱۸) | (۴۳.۲۴) | (۴۷.۷۷) |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | (۰.۹۶) | (۰.۸۲) | (۹۷.۰۶) | (۹۴.۹۶) |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2