ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۶۷ |
۴,۹۰۴.۸۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۸۵ |
۳.۱ |
۲,۸۵۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۷۳.۲۵) |
(۴۱.۰۳) |
۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷ |
۱.۸۱ |
۴۷,۵۹۰.۰۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۲.۳۴) |
۴۴.۸۷ |
۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۷) |
۰ |
۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۰۴) |
(۱۸.۵۲) |
۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۴۱ |
۱.۵۸ |
۱۶,۵۲۴.۸۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵,۶۷۶.۳۲ |
۸۷۲.۲۱ |
۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۶۷ |
۰.۹۴ |
۴۱,۳۸۵.۵۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۸ |
۳.۴ |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
|