ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۱۶) |
(۵۷.۱۳) |
۴۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۶.۸۶) |
۴۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۶.۴۵ |
۴۳۰.۸۵ |
۴۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۴۷ |
(۲۷.۱) |
۴۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۷) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
۴۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
۴۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۴۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۲.۶۷) |
(۱۴.۶۴) |
۴۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۰.۵۳) |
۴۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۷.۸۸ |
۶۱۹.۷۴ |
۴۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۴ |
(۵۸.۳۴) |
۲۴۸.۳۵ |
۴۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۲۸ |
۱.۹۸ |
۱۰,۲۳۳.۹۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
۴۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
۴۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۵) |
۰ |
۴۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۹ |
۱ |
۵,۱۳۸.۱۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
۴۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۲ |
۱۵۹.۳۲ |
۲۱۷.۷۷ |
۴۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۵۳) |
۴۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۱.۵۹) |
(۴۹.۷۶) |
|