| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۹۶ |
۱.۹۷ |
۱۱۹,۴۱۲.۴۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۸۸ |
۲,۴۷۸.۶۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۱,۶۳۱.۴۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۶۳ |
۵۸۷.۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۹۲.۰۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۲ |
۱.۷۶ |
۳۵,۵۹۷.۷۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۱ |
۱.۷۲ |
۴۹,۰۰۷.۹۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۲ |
۱.۸ |
۴۹,۸۱۷.۸۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۵) |
(۱.۶۸) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۸.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۲۲) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۶.۲۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
|
|