ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۸۲) |
(۹۶.۴۶) |
۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۳۹۴.۸۹ |
۱۲.۵۲ |
۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۳۴ |
۱.۲۵ |
۱۲,۷۶۳.۹۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۶ |
(۴۵.۶۴) |
۴۲۶.۱۶ |
۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۵.۸۸) |
(۶۷.۶۹) |
۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۳۷ |
(۱۶.۲۲) |
۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۷.۶۱ |
۳۸۳.۷۷ |
۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۹) |
۰ |
۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۲۴.۲ |
۲۹۹.۸۳ |
۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۵۶) |
(۹۳.۸۲) |
|