ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۷) |
۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۷۴.۰۸ |
۹۶۷.۲۵ |
۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶,۰۲۰.۷۴ |
۵۸۹.۰۱ |
۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۰۳ |
۰.۶۹ |
۴,۱۰۳.۵۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۳۱.۶۲ |
۱۱۱.۴۷ |
۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۷.۵) |
۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳) |
۰ |
۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۸۷ |
۶,۳۰۳.۵۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۶۸ |
۴۹۶.۲۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۳۲ |
۳.۲۵ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۸۷) |
|