صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۵ | ۰ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۳.۴۴) | ۰ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰.۴۲ | ۰.۴ | ۳۶۹.۱۴ | ۳۲۶ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰.۳۲ | ۰.۲۳ | ۲۲۶.۴۷ | ۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰.۶۲ | ۰.۵۴ | ۸۵۲.۷۳ | ۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۷۹) | ۰ |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰.۷۳ | ۰.۷۴ | ۱,۳۳۳.۴۷ | ۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۹ | ۰ |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۶۹) | ۰ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰.۳ | ۰.۲۳ | ۱۹۳.۶۲ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | (۰.۲۳) | (۰.۲۷) | (۵۶.۸) | (۶۲.۶۳) |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰.۵۵ | ۰.۳۷ | ۶۳۰.۰۴ | ۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰.۸۱ | ۰.۹ | ۱,۷۶۸.۴۶ | ۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰.۶۹ | ۰.۷۱ | ۱,۱۴۷.۰۱ | ۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ | ۱.۱۶ | ۰ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰.۲۹ | ۰.۳۵ | ۱۹۰.۱۷ | ۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | (۰.۲۹) | (۰.۳۸) | (۶۵.۵۴) | (۷۴.۹۶) |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | (۰.۰۹) | (۰.۲۴) | (۲۸.۴۸) | (۵۷.۷۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2