صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۸) | ۰ |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱.۸۲ | ۱.۷۹ | ۷۲,۵۳۰.۶۹ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | (۰.۱۲) | (۰.۵۷) | (۳۶.۱۱) | (۸۷.۷۱) |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۳۱ | ۰.۴۳ | ۲۰۹.۲۸ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | (۱.۷۶) | (۱.۸۴) | (۹۹.۸۵) | (۹۹.۸۹) |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۶ | ۰ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | (۱.۱۵) | (۰.۸۹) | (۹۸.۵۱) | (۹۶.۱۶) |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰.۷۱ | ۱.۶۱ | ۱,۲۳۳.۸۲ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | (۰.۸۴) | ۰.۲۶ | (۹۵.۴۱) | ۱۶۲.۳۲ |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۴.۰۶ | ۳.۷۷ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۵.۵۸ | ۴.۹۶ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۱۷ | ۰ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | (۰.۲۸) | (۰.۱۷) | (۶۴.۱۵) | (۴۶.۲۹) |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۴.۳۵ | ۴.۰۹ | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴.۳۹ | ۳.۹۷ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۲۱ | ۰.۵۶ | ۱۱۸.۱۶ | ۶۷۳.۷۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2