ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۶ |
۱.۶۸ |
۲۸,۰۰۰.۹۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۵ |
۸۳۱.۹۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۴۵.۲ |
۵۵۶.۹۱ |
۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۰۲ |
۸۰۷.۴۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵,۴۳۴.۹۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
۶۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
۶۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۱ |
۲.۸۷ |
۶۰۰,۶۸۰.۱۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
۶۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۷۱ |
۴.۶۵ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
۶۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
۶۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۲) |
۰ |
۶۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۵ |
۲.۱۳ |
۴۸۷,۰۷۳.۸۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
۶۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۲۴) |
۳۲ |
۶۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۸۳ |
(۲۷.۴۲) |
۶۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
|