صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | (۰.۸۳) | (۰.۹۴) | (۹۵.۲۳) | (۹۶.۸۶) |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۰۹ | ۰.۴۶ | ۳۶.۴۵ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۹) | ۶.۴۷ | (۲۷.۱) |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | (۲.۲۷) | (۲.۳۲) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۸) |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۳۳) | ۰ |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۷۸ | ۰ |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | (۰.۰۷) | (۰.۰۴) | (۲۲.۶۷) | (۱۴.۶۴) |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | (۰.۵۹) | (۰.۶۴) | (۸۸.۴۹) | (۹۰.۵۳) |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰.۳۲ | ۰.۵۴ | ۲۱۷.۸۸ | ۶۱۹.۷۴ |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | (۰.۲۴) | ۰.۳۴ | (۵۸.۳۴) | ۲۴۸.۳۵ |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱.۲۸ | ۱.۹۸ | ۱۰,۲۳۳.۹۹ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۶۷ | ۰ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۵) | ۰ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱.۰۹ | ۱ | ۵,۱۳۸.۱۵ | ۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰.۲۶ | ۰.۳۲ | ۱۵۹.۳۲ | ۲۱۷.۷۷ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | (۱.۳۷) | (۱.۴۶) | (۹۹.۳۴) | (۹۹.۵۳) |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | (۰.۲) | (۰.۱۹) | (۵۱.۵۹) | (۴۹.۷۶) |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۱۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2